Краткое описание программного комплекса «Общая финансовая отчетность банка» (ПК «ОФО-Банк»)

версии 6.2,6.1,6.1.Ф и 6.0 «Менеджер отчетности»

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016613801 от 06.04.2016 года ПК «Общая финансовая отчетность Банка»

Программный комплекс «Общая финансовая отчетность банка» (далее ПК «ОФО-Банк») разработан с целью максимально автоматизировать формирование обязательной отчетности кредитных организаций и банковских групп, которая затем предоставляется в ТУ Банка России на бумажных носителях и в электронном виде.

ПК «ОФО-Банк» имеет следующие конфигурации:

• сетевая версия 6.0 «Менеджер отчетности» предназначена для формирования отчетности банков, которые не имеют филиальной сети;
• сетевая версия 6.1 «Менеджер отчетности» предназначена для формирования консолидированной отчетности банков, имеющих один или несколько филиалов;
• сетевая версия 6.1.Ф «Менеджер отчетности» предназначена специально для формирования отчетности филиалов, входящих в состав многофилиальных кредитных организаций;
• сетевая версия 6.2 «Менеджер отчетности» предназначена для формирования консолидированной отчетности банковских групп.

ПК «ОФО-Банк» позволяет работникам банков и их филиалов формировать отчетность:

• годовую,
• квартальную,
• месячную,
• внутримесячную

в соответствии со следующими нормативными документами Банка России: Инструкция № 180-И, Указаниями №№ 4212-У, 4336-У, 3277-У, Положениями № 462-П, 507-П и Письмом № 69-Т

Отчетность, сформированную с помощью данного программного комплекса можно предоставлять в ТУ Банка России не только в бумажном, но и в электронном виде, ведь ПК «ОФО-Банк» поддерживает форматы файлов, распространяемые Банком России:

KLIKO
ПТК ПСД

Специалисты кредитных организаций используют ПК «ОФО-Банк» уже более 19 лет и неизменно отмечают удобство, надежность и эффективность данного инструмента для формирования отчетности, включая консолидированную отчетность многофилиальных банков и банковских групп.

Отличительная особенность ПК «ОФО-Банк» состоит в том, что его база данных имеет «хранилище», в котором сохраняются все отчеты банка и его филиалов на любую дату. Более того, в базе сохраняются алгоритмы расчета и контрольные соотношения, действовавшие на момент формирования отчетности.

Использование ПК «ОФО-Банк» дает уникальную возможность производить импорт исходных данных из любых автоматизированных банковских систем (АБС) и из программ, распространяемых Банком России (KLIKO, ПТК ПСД). При необходимости информацию можно также вводить вручную.

В качестве первичной информации в программный комплекс можно импортировать или вводить данные следующих форм отчетности:

Задачей разработчиков ПК «ОФО-Банк» было создание уникального программного продукта, позволяющего сократить время на составление отчетности в несколько раз. Достигнуть этого удалось с помощью оптимальной технологической цепочки операций, а также насыщенной функциональности комплекса. Специалисты многих кредитных организаций по достоинству оценили удобство ПК «ОФО-Банк», ведь комплекс дает возможность создания единого информационного пространства. Реализовать эту задачу помогает:

• электронный документооборот между головным банком банковской группы / головным офисом многофилиального банка и дочерними банками / филиалами кредитной организации;
• автоматический импорт-экспорт данных в формате ПК «ОФО-Банк»;
• распределение прав специалистов по уровням доступа к данным единого информационного пространства;
• разграничение прав персонального доступа каждого из специалистов к определенным формам отчетности или их элементам (разделам, расшифровкам и т.п.).

Для специалистов, в функции которых входит формирование консолидированной отчетности многофилиальных банков и банковских групп, программный комплекс «Общая финансовая отчетность банка» является совершенно незаменимым. Комплекс позволяет головному банку (головному офису) получать данные в формате ПК «ОФО-Банк» от дочерних банков (филиалов), обрабатывать их и составлять консолидированные отчеты вне зависимости от вида АБС, применяемого в головном банке (головном офисе) или дочернем банке (филиале).

ПК «ОФО-Банк» дает возможность:

•	автоматически производить расчеты и формировать отчетность, не требующую дальнейшей корректировки;
•	применять системы расшифровок и корректировок с целью автоматизированных расчетов и формирования отчетности;
•	осуществлять контроль за правильностью составления отчетности в автоматическом режиме (on-line), для чего предусмотрены:
			встроенная система межформенного и внутриформенного контроля, соответствующая требованиям контрольных соотношений программ, распространяемых Банком России;
			встроенная система дополнительного межформенного и внутриформенного контроля, осуществляемого пользователем самостоятельно (пользовательский контроль);
•	самостоятельно добавлять и изменять метаданные комплекса ПК «ОФО-Банк» («программный инструмент»);
•	консолидировать финансовую отчетность нескольких уровней;
•	вести любое количество баз данных:
		—	по кредитной организации;
		—	по филиалам;
			по банковской группе;
•	составлять отчетность на любую дату;
•	просматривать промежуточные и итоговые данные благодаря функции drill down & up;
•	просматривать составляющие статей формы:
		—	наименование переменной;
		—	формула расчета;
		—	значение переменной;
•	просматривать составляющие ячеек формы:
		—	наименование строки/столбца;
		—	наименование переменной;
		—	формула расчета;
		—	значение переменной;
		—	комментарий;
•	при необходимости интегрировать отчеты в MS Excel;
•	проводить экспресс-анализ сформированных отчетов;
•	оценивать экономическое положение банка (в соответствии с Указанием Банка России №4336-У);
	оценивать финансовую устойчивость банка, что необходимо для его участия в системе страхования вкладов (ССВ) (в соответствии с Указанием Банка России №3277-У);
•	рассчитывать индикаторы банка (в соответствии с письмом Банка России от 15.04.2013 №69-Т «О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования»).

Схема работы с ПК «ОФО-Банк»

наверх